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Сведения о стоимости чистых активов и размере одного инвестиционного пая
| Дата | СЧА, руб | Изменение СЧА, % | Стоимость пая, руб | Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая, % | Опубликовано | |
| 01.01.2019 | 5077013,63 | - | 19770,34 | - | - | |
| 02.01.2019 | 5077013,63 | - | 19770,34 | - | - | |
| 03.01.2019 | 5077013,63 | - | 19770,34 | - | - | |
| 04.01.2019 | 5077013,63 | - | 19770,34 | - | - | |
| 05.01.2019 | 5077013,63 | - | 19770,34 | - | - | |
| 06.01.2019 | 5077013,63 | - | 19770,34 | - | - | |
| 07.01.2019 | 5077013,63 | - | 19770,34 | - | - | |
| 08.01.2019 | 5077013,63 | - | 19770,34 | - | - | |
| 09.01.2019 | 5332521,88 | 5,03 | 20765,31 | 5,03 | 10.01.2019 17:00:00 | |
| 10.01.2019 | 5381620,17 | 0,92 | 20956,50 | 0,92 | 11.01.2019 17:00:00 | |
| 11.01.2019 | 5396165,97 | 0,27 | 21013,15 | 0,27 | 14.01.2019 17:00:00 | |
| 12.01.2019 | 5396165,97 | - | 21013,15 | - | - | |
| 13.01.2019 | 5396165,97 | - | 21013,15 | - | - | |
| 14.01.2019 | 5404898,70 | 0,16 | 21047,15 | 0,16 | 15.01.2019 17:00:00 | |
| 15.01.2019 | 5397948,13 | -0,13 | 21020,09 | -0,13 | 16.01.2019 17:00:00 | |
| 16.01.2019 | 5381473,63 | -0,31 | 20955,93 | -0,31 | 17.01.2019 17:00:00 | |
| 17.01.2019 | 5419263,18 | 0,70 | 21103,09 | 0,70 | 18.01.2019 17:00:00 | |
| 18.01.2019 | 5455991,87 | 0,68 | 21246,11 | 0,68 | 21.01.2019 17:00:00 | |
| 19.01.2019 | 5455991,87 | - | 21246,11 | - | - | |
| 20.01.2019 | 5455991,87 | - | 21246,11 | - | - | |
| 21.01.2019 | 5455371,04 | -0,01 | 21243,70 | -0,01 | 22.01.2019 17:00:00 | |
| 22.01.2019 | 5447979,38 | -0,14 | 21214,91 | -0,14 | 23.01.2019 17:00:00 | |
| 23.01.2019 | 5499766,20 | 0,95 | 21416,57 | 0,95 | 24.01.2019 17:00:00 | |
| 24.01.2019 | 5489743,57 | -0,18 | 21377,55 | -0,18 | 25.01.2019 17:00:00 | |
| 25.01.2019 | 5511299,27 | 0,39 | 21461,49 | 0,39 | 28.01.2019 17:00:00 | |
| 26.01.2019 | 5511299,27 | - | 21461,49 | - | - | |
| 27.01.2019 | 5511299,27 | - | 21461,49 | - | - | |
| 28.01.2019 | 5477049,09 | -0,62 | 21328,11 | -0,62 | 29.01.2019 17:00:00 | |
| 29.01.2019 | 5526336,93 | 0,90 | 21520,04 | 0,90 | 30.01.2019 17:00:00 | |
| 30.01.2019 | 5566129,43 | 0,72 | 21675,00 | 0,72 | 31.01.2019 17:00:00 | |
| 31.01.2019 | 5589477,91 | 0,42 | 21765,92 | 0,42 | 01.02.2019 17:00:00 | |
| 01.02.2019 | 5579213,36 | -0,18 | 21725,95 | -0,18 | 04.02.2019 17:00:00 | |
| 02.02.2019 | 5579213,36 | - | 21725,95 | - | - | |
| 03.02.2019 | 5579213,36 | - | 21725,95 | - | - | |
| 04.02.2019 | 5591877,77 | 0,23 | 21775,26 | 0,23 | 05.02.2019 17:00:00 | |
| 05.02.2019 | 5628309,89 | 0,65 | 21917,13 | 0,65 | 06.02.2019 17:00:00 | |
| 06.02.2019 | 5607642,97 | -0,37 | 21836,66 | -0,37 | 07.02.2019 17:00:00 | |
| 07.02.2019 | 5554755,30 | -0,94 | 21630,71 | -0,94 | 08.02.2019 17:00:00 | |
| 08.02.2019 | 5525858,76 | -0,52 | 21518,18 | -0,52 | 11.02.2019 17:00:00 | |
| 09.02.2019 | 5525858,76 | - | 21518,18 | - | - | |
| 10.02.2019 | 5525858,76 | - | 21518,18 | - | - | |
| 11.02.2019 | 5539768,68 | 0,25 | 21572,35 | 0,25 | 12.02.2019 17:00:00 | |
| 12.02.2019 | 5583516,45 | 0,79 | 21742,71 | 0,79 | 13.02.2019 17:00:00 | |
| 13.02.2019 | 5485002,46 | -1,76 | 21359,08 | -1,76 | 14.02.2019 17:00:00 | |
| 14.02.2019 | 5437522,25 | -0,87 | 21174,19 | -0,87 | 15.02.2019 17:00:00 | |
| 15.02.2019 | 5490459,45 | 0,97 | 21380,33 | 0,97 | 18.02.2019 17:00:00 | |
| 16.02.2019 | 5490459,45 | - | 21380,33 | - | - | |
| 17.02.2019 | 5490459,45 | - | 21380,33 | - | - | |
| 18.02.2019 | 5452523,67 | -0,69 | 21232,61 | -0,69 | 19.02.2019 17:00:00 | |
| 19.02.2019 | 5426467,64 | -0,48 | 21131,14 | -0,48 | 20.02.2019 17:00:00 | |
| 20.02.2019 | 5487039,95 | 1,12 | 21367,02 | 1,12 | 21.02.2019 17:00:00 | |
| 21.02.2019 | 5445878,54 | -0,75 | 21206,73 | -0,75 | 22.02.2019 17:00:00 | |
| 22.02.2019 | 5488242,19 | 0,78 | 21371,70 | 0,78 | 25.02.2019 16:40:00 | |
| 23.02.2019 | 5488242,19 | - | 21371,70 | - | - | |
| 24.02.2019 | 5488242,19 | - | 21371,70 | - | - | |
| 25.02.2019 | 5504180,75 | 0,29 | 21433,76 | 0,29 | 26.02.2019 17:00:00 | |
| 26.02.2019 | 5488175,15 | -0,29 | 21371,44 | -0,29 | 27.02.2019 13:00:00 | |
| 27.02.2019 | 5484850,09 | -0,06 | 21358,49 | -0,06 | 28.02.2019 16:15:00 | |
| 28.02.2019 | 5481412,11 | -0,06 | 21345,10 | -0,06 | 01.03.2019 16:43:00 | |
| 01.03.2019 | 5461379,28 | -0,37 | 21267,09 | -0,37 | 04.03.2019 16:15:00 | |
| 02.03.2019 | 5461379,28 | - | 21267,09 | - | - | |
| 03.03.2019 | 5461379,28 | - | 21267,09 | - | - | |
| 04.03.2019 | 5457719,10 | -0,07 | 21252,84 | -0,07 | 05.03.2019 17:00:00 | |
| 05.03.2019 | 5445047,27 | -0,23 | 21203,49 | -0,23 | 06.03.2019 17:00:00 | |
| 06.03.2019 | 5493264,67 | 0,89 | 21391,26 | 0,89 | 07.03.2019 17:00:00 | |
| 07.03.2019 | 5459914,29 | -0,61 | 21261,39 | -0,61 | 11.03.2019 17:00:00 | |
| 08.03.2019 | 5459914,29 | - | 21261,39 | - | - | |
| 09.03.2019 | 5459914,29 | - | 21261,39 | - | - | |
| 10.03.2019 | 5459914,29 | - | 21261,39 | - | - | |
| 11.03.2019 | 5441388,28 | -0,34 | 21189,25 | -0,34 | 12.03.2019 16:20:00 | |
| 12.03.2019 | 5427958,31 | -0,25 | 21136,95 | -0,25 | 13.03.2019 17:00:00 | |
| 13.03.2019 | 5417772,07 | -0,19 | 21097,28 | -0,19 | 14.03.2019 17:00:00 | |
| 14.03.2019 | 5402525,94 | -0,28 | 21034,91 | -0,30 | 15.03.2019 15:42:00 | |
| 15.03.2019 | 5434537,98 | 0,59 | 21162,57 | 0,61 | 18.03.2019 18:00:00 | |
| 16.03.2019 | 5434537,98 | - | 21162,57 | - | - | |
| 17.03.2019 | 5434537,98 | - | 21162,57 | - | - | |
| 18.03.2019 | 5466964,39 | 0,60 | 21288,84 | 0,60 | 19.03.2019 17:00:00 | |
| 19.03.2019 | 5471216,54 | 0,08 | 21305,40 | 0,08 | 20.03.2019 17:00:00 | |
| 20.03.2019 | 5500652,32 | 0,54 | 21420,02 | 0,54 | 21.03.2019 16:55:00 | |
| 21.03.2019 | 5508669,15 | 0,15 | 21451,24 | 0,15 | 22.03.2019 17:00:00 | |
| 22.03.2019 | 5477281,41 | -0,57 | 21329,02 | -0,57 | 25.03.2019 17:00:00 | |
| 23.03.2019 | 5477281,41 | - | 21329,02 | - | - | |
| 24.03.2019 | 5477281,41 | - | 21329,02 | - | - | |
| 25.03.2019 | 5484701,1 | 0,14 | 21357,91 | 0,14 | 26.03.2019 17:00:00 | |
| 26.03.2019 | 5482351,41 | -0,04 | 21348,76 | -0,04 | 27.03.2019 17:00:00 | |
| 27.03.2019 | 5431644,31 | -0,92 | 21151,30 | -0,92 | 28.03.2019 17:00:00 | |
| 28.03.2019 | 5434472,23 | 0.05 | 21162,31 | 0.05 | 29.03.2019 17:00:00 | |
| 29.03.2019 | 5442667,94 | 0,15 | 21194,23 | 0,15 | 01.04.2019 17:00:00 | |
| 30.03.2019 | 5442667,94 | - | 21194,23 | - | - | |
| 31.03.2019 | 5442667,94 | - | 21194,23 | - | - | |
| 01.04.2019 | 5510792,78 | 1,25 | 21459,51 | 1,25 | 04.04.2019 17:00:00 | |
| 02.04.2019 | 5522093,22 | 0,21 | 21503,22 | 0,21 | 03.04.2019 17:00:00 | |
| 03.04.2019 | 5539673,86 | 0,32 | 21571,98 | 0,32 | 04.04.2019 17:00:00 | |
| 04.04.2019 | 5442667,94 | -1,75 | 21194,23 | -1,75 | 05.04.2019 17:00:00 | |
| 05.04.2019 | 5559132,45 | 2,14 | 21647,75 | 2,14 | 08.04.2019 16:20:00 | |
| 06.04.2019 | 5559132,45 | - | 21647,75 | - | - | |
| 07.04.2019 | 5559132,45 | - | 21647,75 | - | - | |
| 08.04.2019 | 5585340,85 | 0,47 | 21749,81 | 0,47 | 09.04.2019 17:00:00 | |
| 09.04.2019 | 5607770,44 | 0,40 | 21837,15 | 0,40 | 10.04.2019 17:00:00 | |
| 10.04.2019 | 5634478,48 | 0,48 | 21941,16 | 0,48 | 11.04.2019 17:00:00 | |
| 11.04.2019 | 5576012,56 | -1,04 | 21713,48 | -1,04 | 12.04.2019 14:55:00 | |
| 12.04.2019 | 5580984,70 | 0,09 | 21732,85 | 0,09 | 15.04.2019 16:14:00 | |
| 13.04.2019 | 5580984,70 | - | 21732,85 | - | - | |
| 14.04.2019 | 5580984,70 | - | 21732,85 | - | - | |
| 15.04.2019 | 5559281,24 | -0,39 | 21648,33 | -0,39 | 16.04.2019 14:08:00 | |
| 16.04.2019 | 5591582,57 | 0,58 | 21774,12 | 0,58 | 17.04.2019 14:30:00 | |
| 17.04.2019 | 5589875,80 | -0,03 | 21767,47 | -0,03 | 18.04.2019 14:50:00 | |
| 18.04.2019 | 5579399,51 | -0,19 | 21726,67 | -0,19 | 19.04.2019 17:00:00 | |
| 19.04.2019 | 5595246,03 | 0,28 | 21788,38 | 0,28 | 22.04.2019 17:00:00 | |
| 20.04.2019 | 5595246,03 | - | 21788,38 | - | - | |
| 21.04.2019 | 5595246,03 | - | 21788,38 | - | - | |
| 22.04.2019 | 5639612,18 | 0,79 | 21961,15 | 0,79 | 23.04.2019 17:00:00 | |
| 23.04.2019 | 5627909,72 | -0,21 | 21915,58 | -0,21 | 24.04.2019 17:00:00 | |
| 24.04.2019 | 5610517,58 | -0,31 | 21847,85 | -0,31 | 25.04.2019 17:00:00 | |
| 25.04.2019 | 5578745,56 | -0,57 | 21724,13 | -0,57 | 26.04.2019 16:00:00 | |
| 26.04.2019 | 5595130,42 | 0,29 | 21787,93 | 0,29 | 29.04.2019 17:00:00 | |
| 27.04.2019 | 5595130,42 | - | 21787,93 | - | - | |
| 28.04.2019 | 5595130,42 | - | 21787,93 | - | - | |
| 29.04.2019 | 5604236,89 | 0,16 | 21823,39 | 0,16 | 30.04.2019 17:00:00 | |
| 30.04.2019 | 5573131,09 | -0,56 | 21702,26 | -0,56 | 06.05.2019 17:00:00 | |
| 01.05.2019 | 5573131,09 | - | 21702,26 | - | - | |
| 02.05.2019 | 5573131,09 | - | 21702,26 | - | - | |
| 03.05.2019 | 5573131,09 | - | 21702,26 | - | - | |
| 04.05.2019 | 5573131,09 | - | 21702,26 | - | - | |
| 05.05.2019 | 5573131,09 | - | 21702,26 | - | - | |
| 06.05.2019 | 5613883,44 | 0,73 | 21471,35 | -1,06 | 07.05.2019 17:00:00 | |
| 07.05.2019 | 5590616,85 | -0,41 | 21770,35 | 1,39 | 07.05.2019 17:00:00 | |
| 08.05.2019 | 5574500,98 | -0,29 | 21707,60 | -0,29 | 13.05.2019 17:00:00 | |
| 09.05.2019 | 5574500,98 | - | 21707,60 | - | - | |
| 10.05.2019 | 5574500,98 | - | 21707,60 | - | - | |
| 11.05.2019 | 5574500,98 | - | 21707,60 | - | - | |
| 12.05.2019 | 5574500,98 | - | 21707,60 | - | - | |
| 13.05.2019 | 5495852,41 | -1,41 | 21401,33 | -1,41 | 14.05.2019 12:50:00 | |
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| 26.08.2019 | 5943120,91 | 0,02 | 23 143,04 | 0,02 | 27.08.2019 17:00:00 | |
| 27.08.2019 | 5899857,80 | -0,73 | 22 974,57 | -0,73 | 28.08.2019 17:00:00 | |
| 28.08.2019 | 5949499,69 | 0,84 | 23 167,88 | 0,84 | 29.08.2019 17:00:00 | |
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| 12.09.2019 | 6149873,11 | -0,76 | 23 948,15 | -0,76 | 13.09.2019 14:27:00 | |
| 13.09.2019 | 6124816,04 | -0,41 | 23 850,57 | -0,41 | 16.09.2019 13:33:00 | |
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| 15.09.2019 | 6124816,04 | - | 23 850,57 | - | - | |
| 16.09.2019 | 6219936,62 | 1,55 | 24 220,98 | 1,55 | 17.09.2019 13:40:00 | |
| 17.09.2019 | 6199232,35 | -0,33 | 24 140,36 | -0,33 | 18.09.2019 16:36:00 | |
| 18.09.2019 | 6198117,91 | -0,02 | 24 136,02 | -0,02 | 19.09.2019 16:45:00 | |
| 19.09.2019 | 6162929,27 | -0,57 | 23 998,99 | -0,57 | 20.09.2019 15:10:00 | |
| 20.09.2019 | 6142702,22 | -0,33 | 23 920,22 | -0,33 | 23.09.2019 14:14:00 | |
| 21.09.2019 | 6142702,22 | - | 23 920,22 | - | - | |
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| 27.09.2019 | 6118608,99 | 0,20 | 23 826,40 | 0,20 | 30.09.2019 16:43:00 | |
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| 30.09.2019 | 6091129,09 | -0,45 | 23 719,39 | -0,45 | 01.10.2019 15:22:00 | |
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| 20.10.2019 | 6166613,76 | - | 24 013,34 | - | - | |
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| 05.11.2019 | 6553559,97 | 0,61 | 25 520,14 | 0,61 | 06.11.2019 17:00:00 | |
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| 09.11.2019 | 6612457,12 | - | 25 749,49 | - | - | |
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| 13.11.2019 | 6505243,57 | -0,64 | 25 331,99 | -0,64 | 14.11.2019 15:30:00 | |
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| 16.11.2019 | 6499949,99 | - | 25 054,83 | - | 18.11.2019 15:30:00 | |
| 17.11.2019 | 6499949,99 | - | 25 054,83 | - | 18.11.2019 15:30:00 | |
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| 20.11.2019 | 6455547,95 | -0,19 | 25 138,47 | -0,19 | 21.11.2019 15:30:00 | |
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| 22.11.2019 | 6467417,84 | -0,02 | 25 184,70 | -0,02 | 25.11.2019 17:00:00 | |
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| 24.11.2019 | 6467417,84 | - | 25 184,70 | - | - | |
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| 26.11.2019 | 6423667,74 | -0,98 | 25 014,33 | -0,98 | 27.11.2019 15:53:00 | |
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| 28.11.2019 | 6406936,44 | 0,15 | 24 949,18 | 0,15 | 29.11.2019 17:00:00 | |
| 29.11.2019 | 6400952,75 | -0,09 | 24 925,87 | -0,09 | 02.12.2019 17:00:00 | |
| 30.11.2019 | 6400952,75 | - | 24 925,87 | - | - | |
| 01.12.2019 | 6400952,75 | - | 24 925,87 | - | - | |
| 02.12.2019 | 6376528,52 | -0,38 | 24 830,76 | -0,38 | 03.12.2019 17:00:00 | |
| 03.12.2019 | 3258720,8 | -48,90 | 24 269,14 | -2,26 | 04.12.2019 16:00:00 | |
| 04.12.2019 | 3302926,01 | 1,36 | 24 598,36 | 1,36 | 05.12.2019 17:00:00 | |
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| 06.12.2019 | 3361005,72 | 1,92 | 25 030,90 | 1,92 | 09.12.2019 17:00:00 | |
| 07.12.2019 | 3361005,72 | - | 25 030,90 | - | - | |
| 08.12.2019 | 3361005,72 | - | 25 030,90 | - | - | |
| 09.12.2019 | 3408165,73 | 1,40 | 25 382,12 | 1,40 | 10.12.2019 17:00:00 | |
| 10.12.2019 | 3376656,97 | -0,92 | 25 147,46 | -0,92 | 11.12.2019 17:00:00 | |
| 11.12.2019 | 3428936,14 | 1,55 | 25 536,81 | 1,55 | 12.12.2019 17:00:00 | |
| 12.12.2019 | 6531984,28 | 90,50 | 25 797,81 | 1,02 | 13.12.2019 17:00:00 | |
| 13.12.2019 | 6547095,24 | 0,23 | 25 857,49 | 0,23 | 16.12.2019 17:00:00 | |
| 14.12.2019 | 6547095,24 | - | 25 857,49 | - | - | |
| 15.12.2019 | 6547095,24 | - | 25 857,49 | - | - | |
| 16.12.2019 | 6584376,45 | 0,57 | 26 004,73 | 0,57 | 17.12.2019 17:00:00 | |
| 17.12.2019 | 6585213,82 | 0,01 | 26 008,04 | 0,01 | 18.12.2019 17:00:00 | |
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| 24.12.2019 | 6652221,31 | 0,13 | 26 272,68 | 0,13 | 25.12.2019 17:00:00 | |
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| 28.12.2019 | 6695512,56 | - | 26 443,66 | - | - | |
| 29.12.2019 | 6695512,56 | - | 26 443,66 | - | - | |
| 30.12.2019 | 6687085,74 | -0,13 | 26 410,38 | -0,13 | 31.12.2019 10:30:00 | |
| 31.12.2019 | 6699695,11 | 0,19 | 26 460,18 | 0,19 | 09.01.2020 17:00:00 | |
| 01.01.2020 | 6699695,11 | - | 26 460,18 | - | - | |
| 02.01.2020 | 6699695,11 | - | 26 460,18 | - | - | |
| 03.01.2020 | 6699695,11 | - | 26 460,18 | - | - | |
| 04.01.2020 | 6699695,11 | - | 26 460,18 | - | - | |
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| 11.01.2020 | 7017013,13 | - | 27 713,41 | - | - | |
| 12.01.2020 | 7017013,13 | - | 27 713,41 | - | - | |
| 13.01.2020 | 7067936,46 | 0,73 | 27 914,53 | 0,73 | 14.01.2020 17:00:00 | |
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| 16.01.2020 | 7099749,73 | 0,73 | 28 040,18 | 0,73 | 17.01.2020 16:29:00 | |
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| 18.01.2020 | 7176930,14 | - | 28 345,00 | - | - | |
| 19.01.2020 | 7176930,14 | - | 28 345,00 | - | - | |
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| 21.01.2020 | 7207487,19 | -0,38 | 28 465,68 | -0,38 | 22.01.2020 17:00:00 | |
| 22.01.2020 | 7128137,01 | -1,10 | 28 152,29 | -1,10 | 23.01.2020 17:00:00 | |
| 23.01.2020 | 7036003,56 | -1,29 | 27 788,42 | -1,29 | 24.01.2020 14:48:00 | |
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| 07.03.2020 | 6 020 820,15 | - | 23 778,99 | - | - | |
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| 09.03.2020 | 6 020 820,15 | - | 23 778,99 | - | - | |
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| 12.03.2020 | 5 082 900,91 | -7,71 | 20 074,71 | -7,71 | 13.03.2020 16:30:00 | |
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| 08.04.2020 | 5783772,31 | - | 22 842,78 | - | - | |
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| 17.05.2020 | 5651949,93 | - | 22 322,15 | - | - | |
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| 22.05.2020 | 5896594,41 | -0,50 | 23 288,36 | -0,50 | 25.05.2020 13:35:00 | |
| 23.05.2020 | 5896594,41 | - | 23 288,36 | - | - | |
| 24.05.2020 | 5896594,41 | - | 23 288,36 | - | - | |
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| 27.05.2020 | 5998159,15 | -0,28 | 23 689,49 | -0,28 | 28.05.2020 17:00:00 | |
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| 31.05.2020 | 5974803,47 | - | 23 597,25 | - | - | |
| 01.06.2020 | 6029232,38 | 0,91 | 23 812,21 | 0,91 | 02.06.2020 16:14:00 | |
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| 09.10.2020 | 5667754,41 | -0,67 | 23 304,99 | -0,67 | 12.10.2020 15:40:00 | |
| 10.10.2020 | 5667754,41 | - | 23 304,99 | - | - | |
| 11.10.2020 | 5667754,41 | - | 23 304,99 | - | - | |
| 12.10.2020 | 5720418,19 | 0,93 | 23 521,54 | 0,93 | 13.10.2020 13:33:00 | |
| 13.10.2020 | 5657486,87 | -1,10 | 23 262,77 | -1,10 | 14.10.2020 17:00:00 | |
| 14.10.2020 | 5701494,64 | 0,78 | 23 443,73 | 0,78 | 15.10.2020 13:54:00 | |
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| 17.10.2020 | 5596977,33 | - | 23 013,97 | - | - | |
| 18.10.2020 | 5596977,33 | - | 23 013,97 | - | - | |
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| 23.01.2021 | 7286455,43 | - | 29 960,86 | - | - | |
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| 26.01.2021 | 7283505,75 | -0,02 | 29 948,73 | -0,02 | 27.01.2021 13:55:00 | |
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